Maderas Misioneras – Planilla de Caja

Planilla de Caja

Guía de lectura e interpretación del módulo de caja diaria del sistema Construction Management.

Venta Neta Contado

Facturas A: Todos los ingresos de pedidos con todos los medios de pago correspondientes a la parte blanca del tipo A.

Facturas B: Todos los ingresos de pedidos con todos los medios de pago correspondientes a la parte blanca del tipo B.

W: Todos los ingresos de pedidos con todos los medios de pago de la parte naranja, sin discriminar entre tipo A o B.

Cobranzas: Recibos realizados durante el día.

Total del Día: Facturas A + Facturas B + W + Cobranzas.

NOTA: Los pagos generados en Cuenta Corriente NO son tenidos en cuenta ya que no afectan la caja del día.

Salidas

Efectivo: Salidas de efectivo por gastos o pagos realizados durante el día. Este es el único valor que afecta directamente la caja.

Cheques de 3ros. / Tarjeta / Retenciones / Depósitos: Indican los ingresos recibidos durante el día con cada medio de pago. Son saldos que NO afectan la caja del día.

Total del Día: Efectivo + Cheques de 3ros. + Tarjeta + Retenciones + Depósitos.

Saldos

Saldo Anterior: Saldo acumulado desde el último cierre de caja.

Entrada: Todos los ingresos del día (Total del Día de la sección Venta Neta Contado).

Salida: Salidas de efectivo + ingresos con otros medios de pago (Total del Día de la sección Salidas).

Total Saldo Caja: (Saldo Anterior + Entrada) − Salida. Este saldo es el efectivo que debemos tener en caja.

Ejemplo A — Con Saldo Anterior

En esta imagen se puede observar que el Total Saldo Caja es de $78.039.747,44, ya que el cálculo incorpora el Saldo Anterior del día previo (que no fue cerrado con retiro de caja), acumulando los saldos de varios días.

Ejemplo B — Con Saldo Anterior en Cero

En este ejemplo los valores con los que se realiza el cálculo son los mismos, pero el día anterior se realizó el cierre de caja con un retiro de caja, dejando el saldo en $0,00. Así, el Total Saldo Caja refleja exactamente el efectivo que debe haber en caja sin necesidad de hacer cálculos adicionales.

Ejemplo C — Vista del Sistema

Adjuntamos una imagen de la planilla de caja del sistema, ya con el cierre de caja y retiro de caja aplicados el día anterior, para observar que los valores de la fila Totales (última fila) concuerdan con los del reporte de resumen de caja.

Cierre de Caja — Consideraciones Importantes

Realizar el Cierre de Caja al finalizar cada día de trabajo.

Si luego del cierre se genera algún movimiento (Depósitos de Caja, Retiros de Caja u otro movimiento), el Cierre de Caja debe realizarse nuevamente.

Se recomienda realizar retiros de caja diarios en el sistema para que los saldos anteriores no sean tan elevados y la lectura de la caja sea más sencilla.

IMPORTANTE: Si se registran movimientos después del cierre, el saldo quedará desactualizado. Siempre volver a realizar el Cierre de Caja para que el Total Saldo Caja sea correcto.

BUENA PRÁCTICA: Efectuar el retiro de caja diario mantiene el Saldo Anterior en $0,00 y facilita la verificación del efectivo físico al cierre.

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